Порядок работы в модуле (Учет денежных средств)
3 августа 2020 г. 10:05

Порядок работы:

 

Данный раздел взаимосвязан с разделами Труд и заработная плата, Работы/Услуги, Товарно-материальные запасы, Бюджетирование, Учет в дошкольном образовании - для перечисления сумм заработной платы  работникам, налогов и отчислений в бюджет, оплаты Поставщикам работ /услуг, отражение родительской оплаты за посещение детских учреждений.

Ввод справочников:

  1. План счетов предприятия – Справочники-справочники предприятия – план счетов для предприятия – прописать все счета, которые используются на предприятии, в том числе счет 0000000000.
  2. Роли работников заводятся для отображения подписи руководителя и главного бухгалтера в документах финансовой отчетности(Справочники-справочники предприятия - Роли работников).
  3. Расчетные счета предприятия – Справочники – справочники предприятия – расчетные счета предприятия, указать 20-тизначный расчетный счет, группа учета для школ:

1) план финансирования, счета учета для 1091, 1092, 1093,

2) Расчетные счета, счет 1043 (КСН временного размещения денег),для д/учреждений – группа учета - Денежные средства на текущих банковских счетах,счет 1030, поставить галочку  – использовать как основной (в случае наличия нескольких расчетных счетов на предприятии, именно на основном счете - поставить галочку).

Занесение остатков на расчетные счета предприятия:

Данные по остаткам вносятся последним днем предыдущего месяца (если к примеру учреждение начало работать в системе с 01.07.2020г., то остатки вносятся на 30.06.2020г.).

По школам:

  1. Заполнить Индивидуальный план финансирования по обязательствам, по платежам с указанием программы, специфики, источника финансирования, с разбивкой сумм по месяцам, столбец Контрагенты – не заполняется. Правой кнопкой мыши – отчет –ИПФ – предварительный просмотр – ок, выйдет ИПФ с итоговыми суммами за месяц/год.
  2. Поступление финансирования создается на основании ИПФ по обязательствам (правой кнопкой мыши подготовить поступление финансирования), отобразится Справка с указанием программы, специфики, источника финансирования, а также сумм, счетов дебета/кредита.Поступление финансирования отразится в выписке банка как входящее сальдо на дату начала работы.

По дошкольным учреждениям:

Занесение остатков по финансированию

  1. Загрузить договор (реализация) с портала ГЗ на оказание общеобразовательных услуг в дошкольных организациях» с Гороно (поставщик).
  2. В справочниках раздела Работы/услуги прописать услугу «Выполнение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях».
  3. Занести остатки на начало периода через выписку банка, тип операции – ППд (платежное поручение дебет расчетного стола), указать расчетный счет, назначение платежа (остатки на начало года), сумму, статью платежного баланса 0100 (остатки на начало года), КНП.
  4. Кликнуть кнопкой мыши по строке ППд – отобразится внешнее платежное поручение МТ-100, указать корреспондирующий счет 0000000000, сохранить, подписать (к зачислению) – бухгалтерская проводка дт 1030, кт – 0000000000.

Занесение остатков по собственному счету (родительская оплата)

  1. Занести остатки по родительской оплате через выписку банка, тип операции – ППд (платежное поручение дебет расчетного стола), указать расчетный счет (родительская оплата), назначение платежа (остаток денежных средств на собственном счете), сумму, статью платежного баланса 0100 (остатки на начало года), КНП (861 - оплата за образовательные услуги).
  2. Кликнуть кнопкой мыши по строке ППд – отобразится внешнее платежное поручение МТ-100, указать корреспондирующий счет 0000000000, сохранить, подписать (к зачислению) – бухгалтерская проводка дт 1030, кт – 0000000000.

       Занесение родительской оплаты в банк

  1. Занести остатки по родительской оплате через выписку банка, тип операции – ППд (платежное поручение дебет расчетного стола), указать расчетный счет (родительская оплата), контрагент – 1, договор - выбрать ребенка), сумму, статью платежного баланса 1102, КНП (861 - оплата за образовательные услуги).
  2. Кликнуть кнопкой мыши по строке ППд – отобразится внешнее платежное поручение МТ-100, указать корреспондирующий счет 1210, аналитика – Контрагент 1), доп. признак (договор ребенка) сохранить, подписать (к зачислению) – бухгалтерская проводка дт. 1030, кт. – 1210.

Отработка документов:

  1. Списки к перечислению создаются на основании расчетных ведомостей, ведомостей на выплату аванса в счет заработной платы, ведомостей расчета промежуточных сумм (отпуска), формируются для выплат сумм заработной платы, пенсионных взносов, отчислений мед.страхования, соц. отчислений, исполнительных листов в пользу государства, т.е. создается список работников с указанием сумм. Для создания новой записи – добавить строки списком, выбрать необходимый платеж, выделить галочками необходимые суммы для перечисления – готово, сохранить, подписать (нажатием кнопки – проверено)
  2. Платежное поручение МТ-102 создается на основании списка к перечислению (при подписании списка к перечислению – платежное поручение станет доступно для отработки), заполняется автоматически, при сохранении платежного поручения МТ-102, номер присвоится автоматически.
  3. Счет к оплате МТ-100 создается на основании Акта выполненных работ в разделе Работы/Услуги, приходной накладной в разделе Товарно-материальные запасы для оплаты сумм за поставку товаров, работ, услуг, а также для перечисления ИПН, соц. налога и других налогов в бюджет.Для создании новой записи – указать получателя – Контрагента, пройти во вкладку реестр перечислений, добавить строки списком, выбрать необходимый платеж – далее –все поля заполнятся автоматически - сохранить – подписать.
  4. Выписка банка – новая запись, проверить ИИК (расчетный счет предприятия), указать дату – добавить строки списком, из предлагаемого списка выбрать необходимые строки, все платежи МТ-102, МТ-100 на указанную дату заполнятся автоматически, сохранить, подписать. В выписке банка отражается начальное сальдо, обороты за день и конечное сальдо.

Мониторинг данных и выверка отчётов:

  1. Отчеты – список ведомостей – Анализ лицевых счетов физических лиц по бюджетам – указать период, галочка – предварительный просмотр – ок.Выйдет табличная форма, в фильтре можно выбирать Тип лицевого счета, правой кнопкой мыши – показать список полей – также дополнительно можно выбрать необходимые поля для просмотра.
  2. Отчеты список ведомостей – Расшифровка лицевых счетов физических лиц– указать период, галочка – предварительный просмотр – ок. Выйдет табличная форма с указанием счета учета, итоговых сумм с разбивкой по работникам.
  3. Отчеты – лицевые счета работников, указать таб. номер работника - ок, указать период, в фильтре выбрать тип лицевого счета (222-заработная плата, 216 – ОПВ, 030-ОСМС и т.д.) – отобразятся данные по работнику по типам лицевых счетов

Закрытие раздела Учет денежных средств:

Переход на следующий месяц (сервис – смена текущего месяца – переход на следующий месяц).